国融添益增强债券A (016618.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金经理贾雨璇李青华基金类型债券型成立日期2023-04-12总资产规模2,010.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5627 / 7346)
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国融添益增强债券A(016618) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-10

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	国融添益增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	国融添益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	国融添益增强债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-13	国融基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	国融添益增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-29	国融添益增强债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-21	国融添益增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-11	国融基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-10	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-22	国融添益增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-31	国融添益增强债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-22	国融添益增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-25	国融添益增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-11	国融基金管理有限公司关于控股股东国融证券股份有限公司使用自有资金申购国融添益增强债券型证券投资基金的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-30	国融添益增强债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-19	国融添益增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-06-28	国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-06-13	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-06-13	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-06-13	国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-06-12	国融添益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-04-22	国融添益增强债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-03-31	国融添益增强债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-01-22	国融添益增强债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-11-16	国融添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-11-16	国融添益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-11-16	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-10-25	国融添益增强债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-08-31	国融添益增强债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-08-17	国融添益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-08-17	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-08-17	国融添益增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-08-15	国融添益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-07-21	国融添益增强债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-06-02	国融基金管理有限公司关于国融添益增强债券型证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-06-02	国融添益增强债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-06-01	国融基金管理有限公司关于国融添益增强债券型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-04-19	关于国融添益增强债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-04-15	国融添益增强债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-04-13	国融添益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-04-08	国融基金管理有限公司关于国融添益增强债券型证券投资基金提前结束代销机构募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2023-01-07	国融添益增强债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论