国融添益增强债券A(016618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |