长盛盛远债券C (016613.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5542 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛远债券(016612) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛远债券C(016613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-07-06 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-07-03 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.0825元 |
| 2026-07-01 | 1.0498元 | 1.0825元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0826元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.0848元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.0846元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.0838元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0839元 |
| 2026-06-18 | 1.0513元 | 1.0840元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.0838元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.0835元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 1.0820元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.0823元 |
| 2026-06-09 | 1.0500元 | 1.0827元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.0859元 |
| 2026-06-03 | 1.0527元 | 1.0854元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.0863元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0843元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.0829元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0483元 | 1.0810元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0815元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0816元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0795元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0795元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0787元 |
| 2026-05-11 | 1.0453元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 1.0443元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0759元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0785元 |
| 2026-04-28 | 1.0438元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.0752元 |