长盛盛远债券C (016613.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5461 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛远债券(016612) |
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长盛盛远债券C(016613) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.0184 元 | 1,158.43万 | 21.32万元 | 1.77% | 1.77% |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.0143 元 | 119.23万 | 1.70万元 | 1.40% | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |