长盛盛远债券C(016613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 83.50万 | 79.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 70.65万 | 67.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 436.74万 | 422.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 644.51万 | 628.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 770.26万 | 741.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 798.52万 | 774.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 708.45万 | 680.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,200.94万 | 1,158.43万元 | -- |