长盛盛远债券C (016613.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5461 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛远债券(016612) |
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长盛盛远债券C(016613) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 70.65万 | 67.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 436.74万 | 422.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 644.51万 | 628.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 770.26万 | 741.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 798.52万 | 774.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 708.45万 | 680.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,200.94万 | 1,158.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 636.79万 | 617.28万元 | -- |