长盛盛远债券C(016613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0362元 | 1.0689元 |
| 2026-01-29 | 1.0364元 | 1.0691元 |
| 2026-01-28 | 1.0366元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0362元 | 1.0689元 |
| 2026-01-26 | 1.0370元 | 1.0697元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.0691元 |
| 2026-01-22 | 1.0353元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.0683元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0339元 | 1.0666元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0666元 |
| 2026-01-15 | 1.0333元 | 1.0660元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.0658元 |
| 2026-01-13 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2026-01-12 | 1.0327元 | 1.0654元 |
| 2026-01-09 | 1.0316元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0310元 | 1.0637元 |
| 2026-01-07 | 1.0300元 | 1.0627元 |
| 2026-01-06 | 1.0312元 | 1.0639元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0656元 |
| 2025-12-31 | 1.0325元 | 1.0652元 |
| 2025-12-30 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2025-12-29 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2025-12-24 | 1.0329元 | 1.0656元 |
| 2025-12-23 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2025-12-22 | 1.0317元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0324元 | 1.0651元 |
| 2025-12-18 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2025-12-16 | 1.0298元 | 1.0625元 |
| 2025-12-15 | 1.0297元 | 1.0624元 |
| 2025-12-12 | 1.0311元 | 1.0638元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2025-12-10 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2025-12-09 | 1.0303元 | 1.0630元 |
| 2025-12-08 | 1.0298元 | 1.0625元 |
| 2025-12-05 | 1.0299元 | 1.0626元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2025-12-03 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2025-12-01 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2025-11-28 | 1.0327元 | 1.0654元 |
| 2025-11-27 | 1.0318元 | 1.0645元 |
| 2025-11-26 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.0668元 |
| 2025-11-24 | 1.0351元 | 1.0678元 |
| 2025-11-21 | 1.0352元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.0355元 | 1.0682元 |