长盛盛远债券C (016613.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5464 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛远债券(016612) |
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长盛盛远债券C(016613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 1.0820元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.0823元 |
| 2026-06-09 | 1.0500元 | 1.0827元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.0859元 |
| 2026-06-03 | 1.0527元 | 1.0854元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.0863元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0843元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.0829元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0483元 | 1.0810元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0815元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0816元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0795元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0795元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0787元 |
| 2026-05-11 | 1.0453元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 1.0443元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0759元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0785元 |
| 2026-04-28 | 1.0438元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.0762元 |
| 2026-04-23 | 1.0448元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0791元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.0770元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.0756元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0746元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0408元 | 1.0735元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0411元 | 1.0738元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0400元 | 1.0727元 |