鹏华丰启债券(016609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0634元 | 1.0945元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.0940元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.0937元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.0621元 | 1.0932元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0932元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.0932元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.0932元 |
| 2026-01-29 | 1.0620元 | 1.0931元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.0930元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2026-01-26 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.0926元 |
| 2026-01-22 | 1.0614元 | 1.0925元 |
| 2026-01-21 | 1.0612元 | 1.0923元 |
| 2026-01-20 | 1.0610元 | 1.0921元 |
| 2026-01-19 | 1.0608元 | 1.0919元 |
| 2026-01-16 | 1.0606元 | 1.0917元 |
| 2026-01-15 | 1.0603元 | 1.0914元 |
| 2026-01-14 | 1.0602元 | 1.0913元 |
| 2026-01-13 | 1.0601元 | 1.0912元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.0911元 |
| 2026-01-09 | 1.0598元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0597元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.0906元 |
| 2026-01-06 | 1.0596元 | 1.0907元 |
| 2026-01-05 | 1.0596元 | 1.0907元 |
| 2025-12-31 | 1.0592元 | 1.0903元 |
| 2025-12-30 | 1.0590元 | 1.0901元 |
| 2025-12-29 | 1.0589元 | 1.0900元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.0901元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.0900元 |
| 2025-12-24 | 1.0588元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0588元 | 1.0899元 |
| 2025-12-22 | 1.0587元 | 1.0898元 |
| 2025-12-19 | 1.0586元 | 1.0897元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0894元 |
| 2025-12-17 | 1.0581元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0580元 | 1.0891元 |
| 2025-12-15 | 1.0580元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0581元 | 1.0892元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.0892元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.0890元 |
| 2025-12-09 | 1.0578元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0576元 | 1.0887元 |
| 2025-12-05 | 1.0576元 | 1.0887元 |
| 2025-12-04 | 1.0577元 | 1.0888元 |
| 2025-12-03 | 1.0581元 | 1.0892元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.0892元 |