鹏华丰启债券(016609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0756元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.1069元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.0754元 | 1.1065元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.1064元 |
| 2026-07-21 | 1.0746元 | 1.1057元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.1056元 |
| 2026-07-17 | 1.0745元 | 1.1056元 |
| 2026-07-16 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-15 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-13 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-10 | 1.0743元 | 1.1054元 |
| 2026-07-09 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.0740元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.0737元 | 1.1048元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2026-06-30 | 1.0741元 | 1.1052元 |
| 2026-06-29 | 1.0743元 | 1.1054元 |
| 2026-06-26 | 1.0739元 | 1.1050元 |
| 2026-06-25 | 1.0738元 | 1.1049元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.0733元 | 1.1044元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.0727元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.1036元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.1037元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.1041元 |
| 2026-06-09 | 1.0734元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.1048元 |
| 2026-06-05 | 1.0740元 | 1.1051元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.1054元 |
| 2026-06-03 | 1.0740元 | 1.1051元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.0736元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.1045元 |
| 2026-05-27 | 1.0732元 | 1.1043元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1040元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.1031元 |