鹏华丰启债券(016609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0830元 | 1.1141元 |
| 2026-10-08 | 1.0825元 | 1.1136元 |
| 2026-09-30 | 1.0823元 | 1.1134元 |
| 2026-09-29 | 1.0830元 | 1.1141元 |
| 2026-09-28 | 1.0822元 | 1.1133元 |
| 2026-09-24 | 1.0825元 | 1.1136元 |
| 2026-09-23 | 1.0817元 | 1.1128元 |
| 2026-09-22 | 1.0816元 | 1.1127元 |
| 2026-09-21 | 1.0812元 | 1.1123元 |
| 2026-09-18 | 1.0807元 | 1.1118元 |
| 2026-09-17 | 1.0803元 | 1.1114元 |
| 2026-09-16 | 1.0801元 | 1.1112元 |
| 2026-09-15 | 1.0799元 | 1.1110元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.1108元 |
| 2026-09-11 | 1.0796元 | 1.1107元 |
| 2026-09-10 | 1.0796元 | 1.1107元 |
| 2026-09-09 | 1.0796元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.0795元 | 1.1106元 |
| 2026-09-07 | 1.0794元 | 1.1105元 |
| 2026-09-04 | 1.0791元 | 1.1102元 |
| 2026-09-03 | 1.0789元 | 1.1100元 |
| 2026-09-02 | 1.0786元 | 1.1097元 |
| 2026-09-01 | 1.0786元 | 1.1097元 |
| 2026-08-31 | 1.0783元 | 1.1094元 |
| 2026-08-28 | 1.0782元 | 1.1093元 |
| 2026-08-27 | 1.0782元 | 1.1093元 |
| 2026-08-26 | 1.0786元 | 1.1097元 |
| 2026-08-25 | 1.0788元 | 1.1099元 |
| 2026-08-24 | 1.0788元 | 1.1099元 |
| 2026-08-21 | 1.0783元 | 1.1094元 |
| 2026-08-20 | 1.0785元 | 1.1096元 |
| 2026-08-19 | 1.0787元 | 1.1098元 |
| 2026-08-18 | 1.0792元 | 1.1103元 |
| 2026-08-17 | 1.0786元 | 1.1097元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.1094元 |
| 2026-08-13 | 1.0782元 | 1.1093元 |
| 2026-08-12 | 1.0776元 | 1.1087元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.0778元 | 1.1089元 |
| 2026-08-07 | 1.0771元 | 1.1082元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.1078元 |
| 2026-08-05 | 1.0766元 | 1.1077元 |
| 2026-08-04 | 1.0766元 | 1.1077元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.1075元 |
| 2026-07-31 | 1.0763元 | 1.1074元 |
| 2026-07-30 | 1.0760元 | 1.1071元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.1066元 |
| 2026-07-28 | 1.0756元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.1069元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.1068元 |