鹏华丰启债券 (016609.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模23.49亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0580元 (2025-12-15) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4173 / 7127)
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鹏华丰启债券(016609) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.0105 元	28.94亿	3,039.08万元	1.00%	2.00%
2024-04-23	2024-04-23	0.0104 元	18.26亿	1,898.62万元	1.00%	2.00%
2023-07-21	2023-07-21	0.0102 元	15.93亿	1,624.77万元	1.00%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。