估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华丰启债券
(016609.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-21
总资产规模
22.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0736
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4268 / 7387)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
鹏华丰启债券(016609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华丰启债券.(016609) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华丰启债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
22.68亿
21.25亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
19.14亿
18.07亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
23.49亿
22.29亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
37.33亿
35.38亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
21.75亿
20.84亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
21.80亿
20.89亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
30.04亿
28.94亿
元
--