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公告
鹏华丰启债券
(016609.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-21
总资产规模
31.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0830
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(3909 / 7514)
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鹏华丰启债券(016609) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
31.50亿
29.32亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
22.68亿
21.25亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
19.14亿
18.07亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
23.49亿
22.29亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
37.33亿
35.38亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
21.75亿
20.84亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
21.80亿
20.89亿
元
--