鹏华丰启债券(016609) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.49亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.33亿 | 35.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 21.75亿 | 20.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.80亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.04亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 42.91亿 | 41.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.88亿 | 18.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.03亿 | 12.74亿元 | -- |