方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 528.10万元 | 0.30% | 176.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 403.27万元 | 0.30% | 134.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 637.90万元 | 0.30% | 212.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |