方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 35.34亿 | 34.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 35.51亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 35.33亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 35.17亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 35.45亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 25.67亿 | 25.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 25.82亿 | 25.04亿元 | -- |