方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0306元 | 1.1020元 |
| 2026-10-15 | 1.0301元 | 1.1015元 |
| 2026-10-14 | 1.0305元 | 1.1019元 |
| 2026-10-13 | 1.0297元 | 1.1011元 |
| 2026-10-12 | 1.0295元 | 1.1009元 |
| 2026-10-09 | 1.0283元 | 1.0997元 |
| 2026-10-08 | 1.0276元 | 1.0990元 |
| 2026-09-30 | 1.0276元 | 1.0990元 |
| 2026-09-29 | 1.0288元 | 1.1002元 |
| 2026-09-28 | 1.0276元 | 1.0990元 |
| 2026-09-24 | 1.0281元 | 1.0995元 |
| 2026-09-23 | 1.0271元 | 1.0985元 |
| 2026-09-22 | 1.0271元 | 1.0985元 |
| 2026-09-21 | 1.0266元 | 1.0980元 |
| 2026-09-18 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2026-09-17 | 1.0259元 | 1.0973元 |
| 2026-09-16 | 1.0259元 | 1.0973元 |
| 2026-09-15 | 1.0257元 | 1.0971元 |
| 2026-09-14 | 1.0255元 | 1.0969元 |
| 2026-09-11 | 1.0255元 | 1.0969元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.0971元 |
| 2026-09-09 | 1.0258元 | 1.0972元 |
| 2026-09-08 | 1.0259元 | 1.0973元 |
| 2026-09-07 | 1.0260元 | 1.0974元 |
| 2026-09-04 | 1.0257元 | 1.0971元 |
| 2026-09-03 | 1.0257元 | 1.0971元 |
| 2026-09-02 | 1.0251元 | 1.0965元 |
| 2026-09-01 | 1.0253元 | 1.0967元 |
| 2026-08-31 | 1.0248元 | 1.0962元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0959元 |
| 2026-08-27 | 1.0246元 | 1.0960元 |
| 2026-08-26 | 1.0254元 | 1.0968元 |
| 2026-08-25 | 1.0258元 | 1.0972元 |
| 2026-08-24 | 1.0260元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.0967元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.0968元 |
| 2026-08-19 | 1.0256元 | 1.0970元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0973元 |
| 2026-08-14 | 1.0256元 | 1.0970元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0969元 |
| 2026-08-12 | 1.0247元 | 1.0961元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.0254元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0244元 | 1.0958元 |
| 2026-08-06 | 1.0237元 | 1.0951元 |
| 2026-08-05 | 1.0236元 | 1.0950元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.0952元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0234元 | 1.0948元 |