方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0258元 | 1.0972元 |
| 2026-08-24 | 1.0260元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.0967元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.0968元 |
| 2026-08-19 | 1.0256元 | 1.0970元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0973元 |
| 2026-08-14 | 1.0256元 | 1.0970元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0969元 |
| 2026-08-12 | 1.0247元 | 1.0961元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.0254元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0244元 | 1.0958元 |
| 2026-08-06 | 1.0237元 | 1.0951元 |
| 2026-08-05 | 1.0236元 | 1.0950元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.0952元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0234元 | 1.0948元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0945元 |
| 2026-07-29 | 1.0220元 | 1.0934元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.0936元 |
| 2026-07-27 | 1.0224元 | 1.0938元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0939元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0223元 | 1.0937元 |
| 2026-07-21 | 1.0214元 | 1.0928元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0926元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.0928元 |
| 2026-07-16 | 1.0210元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0926元 |
| 2026-07-14 | 1.0211元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0209元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0211元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0209元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0922元 |
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0204元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.0917元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0929元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0205元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.0912元 |
| 2026-06-22 | 1.0201元 | 1.0915元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.0915元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0909元 |