方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0876元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.0874元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0872元 |
| 2026-04-30 | 1.0262元 | 1.0876元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0871元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.0868元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0880元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0877元 |
| 2026-04-20 | 1.0258元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.0871元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0247元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0860元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0851元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0854元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0847元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0226元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0222元 | 1.0836元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0834元 |
| 2026-03-25 | 1.0220元 | 1.0834元 |
| 2026-03-24 | 1.0220元 | 1.0834元 |
| 2026-03-23 | 1.0218元 | 1.0832元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0831元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0211元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0822元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.0825元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0823元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.0818元 |
| 2026-03-10 | 1.0227元 | 1.0819元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0818元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.0827元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.0826元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0825元 |
| 2026-03-03 | 1.0229元 | 1.0821元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0818元 |
| 2026-02-27 | 1.0219元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.0809元 |
| 2026-02-25 | 1.0222元 | 1.0814元 |
| 2026-02-24 | 1.0226元 | 1.0818元 |