易方达安心回馈混合C(016594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-08-25 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-08-24 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-08-21 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-08-20 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-08-19 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-08-18 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-08-17 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-08-14 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-08-13 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-08-12 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-08-11 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-08-10 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-07 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-08-06 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-08-05 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-08-04 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-08-03 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-07-31 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-07-30 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-29 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-28 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-07-27 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-07-24 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-23 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-07-22 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-21 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-07-20 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-07-17 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-07-16 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-07-15 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-14 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-07-13 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-07-10 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-07-09 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-07-08 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-07-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-07-06 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-07-03 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-07-02 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-07-01 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-30 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-29 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-06-26 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-06-25 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-24 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-06-23 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-22 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-18 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-06-17 | 2.8220元 | 2.8220元 |