易方达安心回馈混合C (016594.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6640元 (2026-01-22) 基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6344 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合A |
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易方达安心回馈混合C(016594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 393.39万元 | 0.60% | 131.13万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,201.43万元 | 0.60% | 400.48万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 651.28万元 | 0.60% | 217.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |