易方达安心回馈混合C (016594.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6640元 (2026-01-22) 基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6344 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安心回馈混合C(016594) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.57元 | 1.50亿 | 5,856.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 1.66亿 | 6,491.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.35元 | 106.36万 | 45.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.35元 | 58.62万 | 24.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 101.15万 | 43.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 237.79万 | 102.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.26元 | 139.14万 | 61.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.21万 | 50.05万元 | -- |