易方达安心回馈混合C(016594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.88元 | 4.57亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.63元 | 5,149.74万 | 1,960.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 1.50亿 | 5,856.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 1.66亿 | 6,491.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.35元 | 106.36万 | 45.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.35元 | 58.62万 | 24.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 101.15万 | 43.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 237.79万 | 102.36万元 | -- |