富国融甄混合A(016588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-31 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |