富国融甄混合A(016588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-04 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-01 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |