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公告
富国融甄混合A
(016588.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
侯梧
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-27
总资产规模
8,413.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9889
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.30%
(7603 / 9328)
相关基金:
主从基金:
富国融甄混合C
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富国融甄混合A(016588) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国融甄混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.97
元
8,413.12万
8,643.92万
元
--
2025-12-31
0.99
元
1.73亿
1.75亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
1.96亿
1.96亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
1.79亿
2.24亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
1.82亿
2.36亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
1.89亿
2.51亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
2.18亿
2.70亿
元
--