鹏华精选成长混合C (016562.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9952元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7383 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精选成长混合(206002) |
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鹏华精选成长混合C(016562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |