鹏华精选成长混合C (016562.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6936 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精选成长混合(206002) |
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鹏华精选成长混合C(016562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |