鹏华精选成长混合C (016562.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5794 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华精选成长混合(206002) |
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鹏华精选成长混合C(016562) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.52亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3,392.82万 | 3,517.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,408.94万 | 4,375.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2,822.00万 | 3,380.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.07亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 8,692.53万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.30亿 | 1.66亿元 | -- |