长盛安鑫中短债E (016557.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5174 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债D |
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长盛安鑫中短债E(016557) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,500.82万 | 4,799.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,074.65万 | 2,704.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,699.25万 | 2,390.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,477.67万 | 3,965.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,137.99万 | 2,799.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,708.02万 | 4,205.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.10亿 | 9,853.84万元 | -- |