长盛安鑫中短债E(016557) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,074.65万 | 2,704.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,699.25万 | 2,390.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,477.67万 | 3,965.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,137.99万 | 2,799.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,708.02万 | 4,205.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.10亿 | 9,853.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.74亿元 | -- |