长盛安鑫中短债E (016557.jj ) 申	基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2022-08-29总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1601元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5064 / 7477)
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长盛安鑫中短债E(016557) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.0188 元	1.16亿	218.85万元	1.70%	1.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。