长盛安鑫中短债E (016557.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5142 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安鑫中短债E(016557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |