长盛安鑫中短债E(016557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2026-02-12 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2026-02-11 | 1.1420元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1417元 | 1.1767元 |
| 2026-02-09 | 1.1414元 | 1.1764元 |
| 2026-02-06 | 1.1409元 | 1.1759元 |
| 2026-02-05 | 1.1405元 | 1.1755元 |
| 2026-02-04 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2026-02-03 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2026-02-02 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2026-01-30 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2026-01-29 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2026-01-28 | 1.1401元 | 1.1751元 |
| 2026-01-27 | 1.1401元 | 1.1751元 |
| 2026-01-26 | 1.1401元 | 1.1751元 |
| 2026-01-23 | 1.1398元 | 1.1748元 |
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1744元 |
| 2026-01-21 | 1.1393元 | 1.1743元 |
| 2026-01-20 | 1.1390元 | 1.1740元 |
| 2026-01-19 | 1.1386元 | 1.1736元 |
| 2026-01-16 | 1.1384元 | 1.1734元 |
| 2026-01-15 | 1.1381元 | 1.1731元 |
| 2026-01-14 | 1.1379元 | 1.1729元 |
| 2026-01-13 | 1.1378元 | 1.1728元 |
| 2026-01-12 | 1.1376元 | 1.1726元 |
| 2026-01-09 | 1.1372元 | 1.1722元 |
| 2026-01-08 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-01-07 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2026-01-06 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-01-05 | 1.1373元 | 1.1723元 |
| 2025-12-31 | 1.1369元 | 1.1719元 |
| 2025-12-30 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2025-12-29 | 1.1366元 | 1.1716元 |
| 2025-12-26 | 1.1368元 | 1.1718元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1716元 |
| 2025-12-24 | 1.1365元 | 1.1715元 |
| 2025-12-23 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2025-12-22 | 1.1362元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1362元 | 1.1712元 |
| 2025-12-18 | 1.1359元 | 1.1709元 |
| 2025-12-17 | 1.1357元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2025-12-15 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2025-12-12 | 1.1356元 | 1.1706元 |
| 2025-12-11 | 1.1356元 | 1.1706元 |
| 2025-12-10 | 1.1351元 | 1.1701元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.1699元 |
| 2025-12-08 | 1.1347元 | 1.1697元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.1345元 | 1.1695元 |