长盛安鑫中短债E(016557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2026-09-15 | 1.1599元 | 1.1949元 |
| 2026-09-14 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2026-09-11 | 1.1596元 | 1.1946元 |
| 2026-09-10 | 1.1596元 | 1.1946元 |
| 2026-09-09 | 1.1595元 | 1.1945元 |
| 2026-09-08 | 1.1595元 | 1.1945元 |
| 2026-09-07 | 1.1594元 | 1.1944元 |
| 2026-09-04 | 1.1591元 | 1.1941元 |
| 2026-09-03 | 1.1589元 | 1.1939元 |
| 2026-09-02 | 1.1586元 | 1.1936元 |
| 2026-09-01 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2026-08-31 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-08-28 | 1.1581元 | 1.1931元 |
| 2026-08-27 | 1.1581元 | 1.1931元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-08-25 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-08-24 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-08-21 | 1.1580元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-08-19 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-08-18 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-08-17 | 1.1579元 | 1.1929元 |
| 2026-08-14 | 1.1577元 | 1.1927元 |
| 2026-08-13 | 1.1576元 | 1.1926元 |
| 2026-08-12 | 1.1574元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.1573元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1572元 | 1.1922元 |
| 2026-08-07 | 1.1569元 | 1.1919元 |
| 2026-08-06 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2026-08-05 | 1.1567元 | 1.1917元 |
| 2026-08-04 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2026-08-03 | 1.1565元 | 1.1915元 |
| 2026-07-31 | 1.1564元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2026-07-29 | 1.1561元 | 1.1911元 |
| 2026-07-28 | 1.1561元 | 1.1911元 |
| 2026-07-27 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2026-07-24 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2026-07-23 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2026-07-22 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2026-07-21 | 1.1558元 | 1.1908元 |
| 2026-07-20 | 1.1558元 | 1.1908元 |
| 2026-07-17 | 1.1558元 | 1.1908元 |
| 2026-07-16 | 1.1557元 | 1.1907元 |
| 2026-07-15 | 1.1556元 | 1.1906元 |
| 2026-07-14 | 1.1555元 | 1.1905元 |
| 2026-07-13 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2026-07-10 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2026-07-09 | 1.1553元 | 1.1903元 |