长盛安鑫中短债E (016557.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5142 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债D |
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长盛安鑫中短债E(016557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1531元 | 1.1881元 |
| 2026-06-11 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2026-06-10 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2026-06-09 | 1.1542元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1902元 |
| 2026-06-03 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1899元 |
| 2026-05-29 | 1.1544元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1889元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1528元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1527元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1525元 | 1.1875元 |
| 2026-05-18 | 1.1519元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.1516元 | 1.1866元 |
| 2026-05-14 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1859元 |
| 2026-05-08 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2026-05-06 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2026-04-29 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1500元 | 1.1850元 |
| 2026-04-27 | 1.1497元 | 1.1847元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.1500元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.1497元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1494元 | 1.1844元 |
| 2026-04-16 | 1.1489元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1485元 | 1.1835元 |
| 2026-04-10 | 1.1481元 | 1.1831元 |
| 2026-04-09 | 1.1479元 | 1.1829元 |
| 2026-04-08 | 1.1478元 | 1.1828元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.1826元 |
| 2026-04-03 | 1.1469元 | 1.1819元 |
| 2026-04-02 | 1.1464元 | 1.1814元 |
| 2026-04-01 | 1.1463元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.1462元 | 1.1812元 |