万家量化睿选C (016556.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2054元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2546 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家量化睿选(004641) |
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万家量化睿选C(016556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-05-13 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-12 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-11 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-08 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-05-07 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-06 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-30 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-04-29 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-04-28 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-04-27 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-04-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-23 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-04-22 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-21 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-20 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-04-17 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-04-16 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-15 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-14 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-04-10 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-09 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-04-08 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-07 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-03 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-02 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-01 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-03-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-30 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-03-27 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-03-26 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-03-25 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-03-24 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-23 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-20 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-19 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-18 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-03-17 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-03-16 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-03-13 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-03-12 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-03-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-10 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-03-09 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-06 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-05 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-03-04 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-03 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-03-02 | 1.9229元 | 1.9229元 |