万家量化睿选C(016556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-10-08 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-09-30 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-09-29 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-09-28 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-09-24 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-09-23 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-09-22 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-09-21 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-09-18 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-09-17 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-09-16 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-09-15 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-09-14 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-09-11 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-09-10 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-09-09 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-09-08 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-09-07 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-09-04 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-09-03 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-09-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-09-01 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-08-31 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-08-28 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-08-27 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-08-26 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-08-25 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-08-24 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-08-21 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-08-20 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-08-19 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-08-18 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-08-17 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-08-14 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-08-13 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-08-12 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-08-11 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-08-10 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-08-07 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-08-06 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-05 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-08-04 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-08-03 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-31 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-07-30 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-29 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-07-28 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-07-27 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-24 | 1.9509元 | 1.9509元 |