万家量化睿选C(016556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1,235.50万 | 777.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,323.22万 | 1,101.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,331.31万 | 1,136.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,677.79万 | 1,458.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,521.75万 | 2,213.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,725.22万 | 2,593.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,336.24万 | 6,765.88万元 | -- |