诺德策略回报C(016552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-05 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-31 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-21 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-14 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-13 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |