诺德策略回报C (016552.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理郝旭东朱明睿基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9446元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4859 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德策略回报(016551) |
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诺德策略回报C(016552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-01 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-30 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-29 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-08 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-05 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-26 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-25 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-20 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-19 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-18 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-14 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-13 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-11 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |