诺德策略回报C(016552) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 820.41万 | 731.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 270.24万 | 294.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 213.54万 | 259.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 207.13万 | 253.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 232.66万 | 277.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 211.82万 | 276.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 239.93万 | 306.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 248.23万 | 316.61万元 | -- |