诺德策略回报C (016552.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理郝旭东朱明睿基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9047元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (5240 / 5848) |
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诺德策略回报C(016552) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |