诺德策略回报C(016552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-02-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-02-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-02-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-01-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-31 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |