诺德策略回报C(016552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-21 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-01 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-31 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-24 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-18 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-06 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-05 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-03 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-02-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-02-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-02-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |