诺德策略回报C (016552.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理郝旭东朱明睿基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8421元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5226 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德策略回报(016551) |
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诺德策略回报C(016552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-08 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-05 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-26 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-25 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-20 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-19 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-18 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-14 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-13 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-11 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-21 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |