诺德策略回报C(016552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |