广发稳宏一年持有混合C (016529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1392元 (2026-01-22) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5069 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合A |
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |