广发稳宏一年持有混合C (016529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-03-06) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5177 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合A |
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |