广发稳宏一年持有混合C (016529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5822 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合(016528) |
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |