广发稳宏一年持有混合C (016529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-03-06) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5177 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合A |
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314.00万 | 28.77% |
| (其中) 股票 | 314.00万 | 28.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 629.80万 | 57.72% |
| (其中) 债券 | 629.80万 | 57.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.15万 | 13.03% |
| 4 | 其他资产 | 5.27万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 241.96万 | 22.17% |
| 金融业 | 12.31万 | 1.13% |
| 房地产业 | 6.89万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.11万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 21.64万 | 1.98% |
| 信息技术 | 15.25万 | 1.40% |
| 房地产 | 9.83万 | 0.90% |
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