广发稳宏一年持有混合C (016529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-03-06) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5177 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合A |
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 616.27万 | 557.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 684.32万 | 613.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 996.98万 | 927.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,099.64万 | 1,039.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,362.00万 | 1,305.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,982.77万 | 3,845.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,592.85万 | 4,643.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.42亿元 | -- |