招商均衡成长混合C (016525.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9949元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7411 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡成长混合(016524) |
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招商均衡成长混合C(016525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |