招商均衡成长混合C(016525) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 610.83万 | 624.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 677.32万 | 653.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 551.78万 | 643.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 525.51万 | 651.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 490.89万 | 676.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 592.24万 | 769.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 598.58万 | 778.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 613.48万 | 799.22万元 | -- |