招商均衡成长混合C (016525.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7207 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡成长混合(016524) |
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招商均衡成长混合C(016525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 309.36万 | 307.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 610.83万 | 624.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 677.32万 | 653.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 551.78万 | 643.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 525.51万 | 651.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 490.89万 | 676.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 592.24万 | 769.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 598.58万 | 778.59万元 | -- |