招商均衡成长混合C(016525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 299.27万 | 248.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 309.36万 | 307.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 610.83万 | 624.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 677.32万 | 653.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 551.78万 | 643.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 525.51万 | 651.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 490.89万 | 676.16万元 | -- |