招商均衡成长混合C(016525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-10-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-10-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-10-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-10-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-10-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-10-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-30 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |