永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6605 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1.49亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.37亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3.09亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.01亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,866.94万 | 5,560.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,212.33万 | 4,630.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4,312.17万 | 5,420.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,321.92万 | 5,120.76万元 | -- |