永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6605 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.74亿 | 81.96% |
| (其中) 股票 | 5.74亿 | 81.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.82万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 40.82万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 15.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,871.65万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 32.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,232.86万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,295.28万 | 6.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.52万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.62%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 9,578.30万 | 13.68% |
| 医疗保健 | 5,917.21万 | 8.45% |
| 工业 | 5,354.17万 | 7.65% |
| 房地产 | 3,943.05万 | 5.63% |
| 材料 | 139.61万 | 0.20% |
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