永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2651元 (2025-12-18) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率351.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2656 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 95.74万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.92万元 | 1.20% | 7.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.05万元 | 1.20% | 2.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.45万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.10% |