永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6605 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 95.74万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.92万元 | 1.20% | 7.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |