永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2651元 (2025-12-18) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率351.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2656 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-15 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-09 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-04 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-27 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-11-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-06 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-10-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-10-24 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-10-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-10-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-16 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-10-15 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-10-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-10-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |