永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率574.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6390 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |