永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6605 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起C |
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |