华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7927元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.47% (487 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式(016500) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-13 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-05-12 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-05-11 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-05-08 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-05-07 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-05-06 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-04-30 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-04-29 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-04-28 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-27 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-04-24 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-04-23 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-04-22 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-04-21 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-20 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-04-17 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-04-16 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-04-15 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-04-14 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-04-13 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-10 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-04-09 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-08 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-07 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-04-01 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-03-31 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-03-30 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-27 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-26 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-25 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-03-24 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-03-23 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-03-20 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-19 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-03-18 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-03-17 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-03-16 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-03-13 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-03-12 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-03-11 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-10 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-03-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-06 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-03-05 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-03-04 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-02 | 2.2794元 | 2.2794元 |