华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9949元 (2025-12-23) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.59% (457 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式A |
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 1.88亿 | 9,532.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.75亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.52亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.76亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.76亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.94亿 | 2.81亿元 | -- |