华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8791元 (2025-12-19) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (500 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式A |
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 243.92万元 | 1.20% | 40.65万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.82万元 | 1.20% | 100.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 317.77万元 | 1.20% | 52.96万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 954.33万元 | 1.20% | 159.05万元 | 0.20% |