华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1204元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.57% (391 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式(016500) |
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2026-06-12 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2026-06-11 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-06-10 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-06-09 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-06-08 | 2.7491元 | 2.7491元 |
| 2026-06-05 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-06-04 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-06-03 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-02 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-06-01 | 2.8102元 | 2.8102元 |
| 2026-05-29 | 2.9622元 | 2.9622元 |
| 2026-05-28 | 3.1346元 | 3.1346元 |
| 2026-05-27 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-05-26 | 3.2469元 | 3.2469元 |
| 2026-05-25 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-05-22 | 3.0971元 | 3.0971元 |
| 2026-05-21 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-20 | 3.1524元 | 3.1524元 |
| 2026-05-19 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-05-18 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-15 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-05-14 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-13 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-05-12 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-05-11 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-05-08 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-05-07 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-05-06 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-04-30 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-04-29 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-04-28 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-27 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-04-24 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-04-23 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-04-22 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-04-21 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-20 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-04-17 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-04-16 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-04-15 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-04-14 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-04-13 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-10 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-04-09 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-08 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-07 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-04-01 | 2.0583元 | 2.0583元 |