华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8760元 (2025-12-18) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (486 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式A |
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-12-17 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2025-12-16 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-15 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2025-12-12 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-12-11 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-10 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-09 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2025-12-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-12-05 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-12-04 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2025-12-03 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-12-02 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-12-01 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2025-11-28 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2025-11-27 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-11-26 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-11-25 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-11-24 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-21 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-11-20 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2025-11-19 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-11-18 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2025-11-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-11-14 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-11-13 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-11-12 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-11-11 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-11-10 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2025-11-07 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2025-11-06 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-11-05 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-11-04 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-11-03 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2025-10-31 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-10-30 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2025-10-29 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2025-10-28 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-10-27 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2025-10-24 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-10-23 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2025-10-22 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-10-21 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2025-10-20 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2025-10-17 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-10-16 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2025-10-15 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-10-14 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2025-10-13 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-10-10 | 1.9087元 | 1.9087元 |