华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0037元 (2026-04-03) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (499 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式A |
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-04-01 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-03-31 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-03-30 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-27 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-26 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-25 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-03-24 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-03-23 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-03-20 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-19 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-03-18 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-03-17 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-03-16 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-03-13 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-03-12 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-03-11 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-10 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-03-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-06 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-03-05 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-03-04 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-02 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-02-27 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-02-26 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-02-25 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-02-24 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-02-13 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-02-12 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-02-11 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-02-10 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-02-09 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-02-06 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-02-05 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-02-04 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-02-03 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-02-02 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-01-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-01-29 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-01-28 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-01-27 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-01-26 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-01-23 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-01-22 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-01-21 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-01-20 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-01-19 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-01-16 | 2.3507元 | 2.3507元 |