易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率146.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3964 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |