易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率146.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3887 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |