易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率108.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (3756 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-10-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-10-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-10-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-10-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-10-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |