易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率146.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4214 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |